中海拟发30亿元公司债券,利率最高3.80%,有息负债已超千亿
2021/08/04 | 作者 文丨王志 编丨曹蓓 | 收藏本文
摘要:中海企业发展截至一季度末,营业收入约为112.46亿元,净利润13.51亿元,营业毛利率38.13%。负债约为4327亿元、负债率为72.10%,有息负债约为1125.53亿元。
据深交所文件显示,中海企业发展拟发行30亿元公司债券。出让文件显示,本期债券的总发行规模为95亿元,本次为第三期发行。
本期发行债券分为两个品种,分别为4年期的品种一和7年期的品种二。品种一的询价区间为2.50%-3.30%,品种二的询价区间为3.00%-3.80%预计上市日期为8月6日。
募集说明书披露显示,本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还此前发行的两笔债券,该债券待偿还余额为69.04亿元。
根据最新财务报告显示,中海企业发展截至一季度末,营业收入约为112.46亿元,净利润13.51亿元,营业毛利率38.13%。负债约为4327亿元、负债率为72.10%,有息负债约为1125.53亿元。
中海企业发展表示,随着业务的发展,公司融资需求、方式及规模将不断变化,公司或将面临一定的有息债务规模增长、偿债压力上升的风险。
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